PLAN DE TRESORERIE
ENCAISSEMENTS
| MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3 | MOIS 4 | MOIS 5 | MOIS 6 | MOIS 7 | MOIS 8 | MOIS 9 | MOIS 10 | MOIS 11 | MOIS 12 | |
| Situation de trésorerie intiales (A) | ||||||||||||
| Subventions | ||||||||||||
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Cotisations |
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| Dons | ||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||
| Emprunt | ||||||||||||
| TOTAL DES RECETTES ( B) |
DEPENSES
| MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3 | MOIS 4 | MOIS 5 | MOIS 6 | MOIS 7 | MOIS 8 | MOIS 9 | MOIS 10 | MOIS 11 | MOIS 12 | |
| Achats divers | ||||||||||||
| Fournitures | ||||||||||||
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EDF/GDF |
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| Locations et charges | ||||||||||||
| Entretien / Réparation | ||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||
| Assurances | ||||||||||||
| Téléphone | ||||||||||||
| Affranchissement | ||||||||||||
| Salaires et charges sociales | ||||||||||||
| Impôts | ||||||||||||
| TOTAL DES DEPENSES ( C) | ||||||||||||
| Situation finale (A+B-C) |
Les modèles proposés ici le sont à titre purement indicatif.
Ils doivent être adaptés à la situation particulière de chaque association.
A télécharger : Plan de trésorerie (format .pdf)
Plan de trésorerie version avec et sans TVA (format .xls)
Rédaction : http://perso.numericable.fr/assoc1901
Source : www.lesitedesassociations.fr / www.lesitedesassociations.com
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